关于青浦区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告各位代表：受青浦区人民政府委托，现将本区2011年预算执行情况和2012年预算草案，提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。为便下面是小编为大家整理的【两会】关于青浦区2011年预算执行情况和2012年预算草案报告（仅供参考）,供大家参考。
关于青浦区2011年预算执行情况
和2012年预算草案的报告
各位代表：
受青浦区人民政府委托，现将本区2011年预算执行情况和2012年预算草案，提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
为便于各位代表审议，除提供《上海市青浦区2011年财政预算执行情况及2012年财政预算（草案）》（以下简称《草案》）及本报告外，还提供《上海市青浦区2012年区级部门预算》和《上海市青浦区2011年部分财政专项资金使用情况》两份附件。
一、2011年预算执行情况
2011年，是实施“十二五”的开局之年，面对复杂的国内外环境，区委、区政府以科学发展观为统领，全面贯彻落实中央和市宏观调控政策，积极采取有效措施稳增长、促转型、惠民生，加快经济发展方式转变和产业结构调整，全区经济社会实现了平稳健康发展。全区各部门主动服务改革发展稳定大局，坚定信心，团结奋进，全面贯彻区委的决策部署，认真落实第三届人大第八次会议的有关决议，全区预算完成情况良好。
（一）财政收入执行情况
2011年，全区国民经济保持平稳较快发展，为财政收入稳步增长奠定了基础。全年区级地方财政收入预计完成668200万元，同比增长13.88%，为年初预算的103.04%（全口径财政收入预计完成2161800万元，同比增长14.56%，完成年度计划的102.29%），加上级各项补助收入410966万元，减上解上级支出33682万元，全区可安排使用的收入预计1045484万元，同比增长17.31%，为年初预算的106.95%。区本级可安排使用的收入726089万元（其中：开发区域及区级公司197574万元，镇级教育经费统筹42681万元），镇、街道可安排使用的收入319395万元。
（二）财政支出执行情况
2011年，按照区委的各项决策部署，财政支出预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构，各项重点支出得到较好保障。全年地方财政支出预计完成1043740万元，同比增长18.08%，为支出指标的106.09%。
2011年，按规定调出提取的水利建设基金1413万元后，全区财政收支相抵，累计结余预计13989万元。
区本级主要支出项目预计执行情况如下：
1．区本级社会保障和就业47562万元，增长31.42%，完成预算的106.76%，主要用于就业补助专项资金、农村养老保险基金注资、新型农村养老保险政策补贴资金、村级综合配套改革资金、抚恤和社会福利救济资金、社会稳定专项资金等。
2．区本级教育支出142012万元，增长32.5%，完成预算的113.03%，区本级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，并确保了教育支出占财政总支出比重目标。主要用于确保教育支出“三个增长”、义务教育阶段教育经费，以及标准化幼儿园建设、农民工子女补贴、校车运行及校园安保等经费。
3．区本级医疗卫生支出36622万元，增长25.79%，完成预算的116.29%。主要用于支持医疗卫生体制改革、城乡医疗救助、医疗专业设备购置及城镇居民基本医疗保险等。
4. 区本级科学技术支出30131万元，增长27.97%，完成预算的121.73%，与预算的差异主要是执行数中包含基建项目3000万元。区本级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。主要用于科技发展资金、科技企业扶持、信息化建设及循环经济专项资金等。
5．区本级农林水事务支出33666万元，下降7.36%，剔除基建项目5400万元后增长10.74%，完成预算的118.89%，区本级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。主要用于已建公益林流转费和养护费、农村村庄改造项目资金及农业种植业补贴等。
6．区本级文化体育与传媒支出11706万元，增长9.53%，完成预算的160.77%，与预算的差异主要是执行数中包含基建项目3731万元。主要用于文化馆功能布局改造、博物馆基本陈列展厅局部改造、综合健身训练馆建设、农民健身工程建设、社区健身苑点建设、社区运动场补贴及室外健身步道建设等。
7．区本级节能环保支出25137万元，增长19.26%，完成预算103.87 %，主要用于空气自动站建设、流动大气监测设备购置及VOC自动监测站建设等。
8．区本级城乡社区事务支出139531万元，增长19.73%，完成预算101.53%，主要用于政府还贷基金、市政道路养护、环卫设备更新及有关设施建设、全区生活垃圾处置、现有路段增设路灯、机关事业用房维修等。
（三）区对镇、街道及开发区域转移支付情况
2011年区对镇、街道及开发区域转移支付预计112529万元，增长19.68%，其中：安排一般预算转移支付78469万元，安排生态补偿转移支付24660万元，安排镇保资金转移支付9400万元。在区对镇、街道及开发区域转移支付中，安排62358万元，重点投向三农、医疗卫生、社会保障、文化体育、城市维护和生态补偿等领域，以加强街镇间基本公共服务的均衡保障。预计安排50171万元，专项用于支持开发区域基础设施和公益性项目建设，以加快推进青浦新城的建设和开发。
（四）政府性基金收支执行情况
政府性基金预算的管理原则是“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算，当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用；各项基金按规定用途安排，不调剂使用。
2011年，全区政府性基金收入预计792013万元，加市补助收入62093万元、调入资金1413万元及上年结转465399万元，使用收入总量预计1320918万元；政府性基金支出预计928818万元，全区政府性基金结转下年支出392100万元。
全区政府性基金收支项目主要情况如下：
1．国有土地使用权出让收入预计752700万元，是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，扣除按规定提取的国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额；支出预计849187万元，按照国家规定用途安排支出，主要用于：征地和拆迁补偿支出195431万元、土地开发支出158988万元、城市建设支出247895万元、农村基础设施建设支出208326万元、补助被征地农民支出28547万元、安排城镇廉租住房保障专项资金10000万元等。
2．国有土地收益基金收入预计22508万元，从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中按规定比例提取；支出预计22508万元，按提取额安排支出，主要用于土地收购储备等支出。
3．农业土地开发资金收入1939万元，从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按国家规定的土地等级、出让面积等标准提取；支出3871万元，按提取额安排支出，主要用于土地整理和复垦、基本农田建设及改善农业生产条件等支出。
4．城市基础设施配套费收入预计32605万元;支出预计32605万元，按实际收入数安排支出，支出按照国家规定主要用于新建住宅小区供给配套费和市政道路、桥梁等市政公用建设项目。
5. 残疾人就业保障金收入预计4437万元，支出预计3132万元。支出按照国家规定主要用于残疾人就业保障支出等。
6．彩票公益金收入预计1228万元，支出预计663万元。支出按照国家规定主要用于社会福利、体育事业支出等。
7．地方水利建设基金收入预计996万元，从城市基础设施配套费收入中按规定比例提取。
8．其他政府性基金收入预计47万元，包括散装水泥专项资金、船泊港务费和贸促会收入；支出预计12万元，按照国家规定安排支出，实行专款专用。
9．文化事业建设费支出预计1150万元，按上级补助数安排支出，主要用于相关镇、街道社区活动文化中心建设补贴。
10．地方教育附加支出预计14062万元，按上级补助数安排支出，主要用于各镇、街道及开发区域企业职工培训经费。
（五）落实区人大决议有关情况
按照区第三届人大八次会议有关决议，以及区人大预算工作委员会的审查意见，贯彻实施积极财政政策，完善财政体制改革，着力保障重点支出，深入推进财政科学化精细化管理，完善公共财政体系，努力为“十二五”发展奠定更加坚实的财力基础、提供更加完善的财政体制机制保障。
1.以抓创新促转型为主线，推动经济平稳健康发展
按照市政府“十二五”期间市与区县财税管理体制改革精神，根据本区实际情况，对镇、街道及开发区域实行“明晰事权划分、完善收入分配、强化财政政策引导、加强风险防范能力等”八方面的体制改革，扩大了收入范围划分，调动了镇、街道及开发区域招商引资的积极性；建立了财政激励机制，鼓励各镇、街道及开发区域提升产业能级和壮大财源，形成区域经济和财政收入持续稳定增长的内在动力机制，推进全区经济和社会事业和谐健康发展。加大政策聚焦和引领力度，研究制订《关于财政扶持经济发展的实施意见》，进一步转变扶持方式和手段、规范扶持行为，重点支持和促进现代服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业发展。在此基础上，根据本区产业发展规划和重点产业发展导向，设立了8项产业发展专项资金。建立和完善相应的专项资金管理办法，加快完善以《实施意见》为纲领，以产业发展专项为重点的财政扶持经济发展政策体系，规范和完善财政专项资金管理。稳妥推进地方政府融资平台公司清理工作，认真落实政府融资平台整改工作，积极筹措资金支持区级公司注资和偿债，有效缓释融资风险。
2.以保障和改善民生为根本，促进社会持续和谐稳定
坚持把保障和改善民生作为财政支出的重中之重，政策支持和财力保障的重点进一步向民生领域倾斜。一是加大教育经费投入力度，全区教育支出14.20亿元，剔除中央、市对本区教育专项补助经费后占一般预算支出的11.17%。积极贯彻落实国家和本市中长期教育改革和发展规划纲要，进一步完善农村义务教育经费保障机制，提高教育经费保障水平，确保财政教育支出“三个增长”。二是支持医疗卫生体制改革，全区医疗卫生支出5.1亿元，同比增长23.46%。按照“保基本、强基层、建机制”的原则，研究完善政府医疗卫生投入长效保障机制，积极支持医疗卫生体制改革，落实城镇居民（职工）基本医疗保险和新型农村合作医疗保险财政补助提标政策，支持重大公共卫生服务项目和基层医疗卫生服务体系、中医药服务体系建设，促进基本公共卫生服务均等化。三是加快完善社会保障体系，全区用于社会保障各项支出11.76亿元，同比增长14.61%。认真落实新农保、城乡低保、困难群体救助、就业再就业补助，积极支持廉租房、经济适用房、公共租赁房和动迁安置房“四位一体”住房保障体系建设。四是全力保障重大建设项目投入，全区政府性项目支出24.32亿元，同比增长41.31%。围绕全区经济社会发展大局，积极发挥财政职能作用，全力保障重点产业区、新城及新型城镇等重大建设项目资金需求，加快推进“一城两翼”战略布局，提升区域发展能级和综合竞争力。
3.以创新体制机制为动力，深入推进财政制度改革
深化预算编制改革，完善基本支出定额定员标准，探索建立项目支出标准体系，推进结余资金使用、资产管理与部门预算编制的有机结合，提高预算编制的科学化、规范化水平。加强政府非税收入管理，推进国库集中支付改革，深化政府采购管理制度改革，不断提高预算的严肃性、效率性和效益性。注重绩效评价，逐步扩大财政支出绩效评价试点范围，完善绩效评价工作机制，积极构建与公共财政相适应，以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心的财政支出绩效管理体系。
4．以强化管理规范为抓手，不断提升财政管理水平
加强财政支出预算执行管理，通过严肃预算下达和指标执行、控制预算追加、加强结余结转资金管理等措施切实强化预算编制执行管理，加快支出进度，提高财政资金使用的效率和效益。加强行政事业单位资产管理，完善行政事业单位国有资产管理制度，推进资产信息化管理，实现行政事业国有资产的动态管理。加大区级预算信息公开力度，在公开预、决算报告的基础上，向社会公开月度（季度）地方财政收支情况和区级部门预算。加强对财政政策执行、财政专项资金使用、内部控制制度落实和会计信息质量的监督。认真开展镇级财政资金管理专项治理检查，查找薄弱环节，研究完善制度加科技的长效管理机制。开展“小金库”专项检查全面复查工作，巩固和扩大治理效果，进一步严肃财经纪律。
2011年预算等执行情况取得了新进展，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、政协监督指导、大力支持的结果，是全区方方面面、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题：一是财政收入稳定增长存在不确定性，迫切需要创新体制机制，加大财源涵养和招商育财的力度，优化产业结构，确保公共财政的持续保障能力；二是财政收支矛盾比较突出，面对新一轮开发建设和民生保障等方面的增支压力，全区统筹平衡和防范风险的举措需要进一步完善；三是预算管理制度改革还需深化，预算的完整性和透明度有待进一步提高，财政资金的使用效益有待进一步提升。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，高度重视并采取切实有效措施，认真加以改进和完善。
二、2012年预算草案
（一）预算安排指导思想
2012年区财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委决策部署，以“创新驱动、转型发展”为主线，进一步深化推进财政改革，建立健全与社会主义市场经济体制相适应的公共财政体系，加快构建有利于科学发展和转变经济发展方式的财政管理体制；结合实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，着力完善财政政策体系，发挥财政政策在稳定增长、改善结构、促进和谐等方面的作用；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深入推进财政科学化精细化管理，继续从严控制一般性支出，进一步提高财政资金使用效益。
（二）财政收支预算
根据上述指导思想和本区2012年经济增长预期目标，以及确保改革发展稳定各项必须支出的需要，编制2012年预算草案。
1．财政收支预算
2012年，区级地方财政收入预算为735000万元，同比增长10%（全口径财政收入计划为2421200万元，同比增长12%），加上级各项补助收入399682万元，减上解上级支出33682万元，全区可安排使用的收入1101000万元，同比增长5.31%，其中：区本级（含开发区域）预算754000万元，镇、街道预算347000万元。
2012年，全区地方财政支出预算1104900万元，比2011年增长5.86%。加区本级动用上年结转收入3900万元，收支相抵，区本级、镇级财政收支预算分别平衡。
2．政府性基金收支预算
全区政府性基金收入711513万元，为2011年预计执行数89.84%。加上级补助收入57000万元、调入资金1000万元及上年结转收入392100万元，使用收入总量1161613万元，为2011年预计数87.94%。全区政府性基金支出981528万元，为2011年预计数105.67%。收支相抵，结转下年支出180085万元。
3．预算草案编制说明
（1）关于2012年区级地方财政收入预算
区级地方财政收入增幅预算为10%。主要基于积极稳健的综合考虑：
2012年收入预算预期增长目标，与国民经济保持同步增长。一是国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，将进一步促进经济发展方式转变，推进产业结构优化升级，实现速度质量效益相协调，经济保持平稳发展的态势，为财政收入保持平稳增长奠定基础。二是本市增值税扩围试点，增值税、营业税起征点提高，以及国家继续对房地产政策调控等政策性因素，将对相关行业以及中小企业产生较大影响，财政收入继续保持较高增长，存在诸多不确定性。三是本区财政收入已连续多年两位数增长，基数快速扩大，收入增幅趋缓，同时2011年收入增长中一次性、政策性因素形成的基数，将影响2012年的收入增长。
（2）关于2012年区地方财政支出预算
根据国务院关于“支出预算要统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构”的要求，2012年本区支出预算将在继续控制一般性支出的基础上，统筹安排“公共财政预算”和“政府性基金预算”，进一步突出“三个重点”：一是重点支持和促进创新驱动。加大科学技术、教育、人才投入，增强自主创新能力，支持中小企业发展，壮大各类人才队伍。二是重点支持和促进结构调整。切实保障产业扶持、扩大内需、节能减排、环境保护等方面支出，培育发展战略性新兴产业，提升产业能级。三是重点支持和促进民生改善与社会建设。聚焦就业、社会保障、医疗卫生、住房、交通、文化和社会公共安全等方面的重要民生事项，尊重群众意愿，回应群众需求，努力化解历史遗留问题，推进以改善民生为重点的社会建设。此外，政府基本建设投资项目由于年初难以落实到具体项目，编制预算时，根据市财政局《关于规范支出功能分类科目核算的通知》的精神，仍在“其他支出”科目中反映，预算实际执行时再按具体项目归入各功能分类科目。法定支出按照财政部统一规定编报，法定支出增长符合要求。另外，根据《预算法》规定，安排了预备费24600万元（其中本级21000万元），用于当年预算执行中难以预见的开支。
（3）关于2012年政府性基金收支预算
2012年区政府性基金收支预算，严格按照政府性基金收支预算有关规定执行。由于土地出让受土地指标及国家宏观调控政策影响较大，收入存在较大的不确定性，为此本区2012年度土地出让收支预算暂按区土地出让计划和上年支出执行情况测算安排，区本级土地出让金支出，按现行区政府有关文件规定执行，重点用于征地拆迁补偿、基础设施建设及公益性项目支出等。
三、求真务实，真抓实干，确保完成2012年预算
按照区委的决策部署，为全面完成2012年预算任务，进一步发挥公共财政的职能作用，更好地服从和服务于全区改革发展稳定大局，今年将紧紧围绕“保增长、保民生、保发展”的目标，重点推进以下六个方面工作：
（一）着力服务发展大局，促进经济平稳较快发展
加强宏观形势预判和财税政策预研，贯彻落实积极财政政策，实施有利于产业结构调整、节能减排、环境保护和增加就业的相关财政政策，促进区域内产业结构升级和现代服务业加快发展。健全财政政策的激励约束机制,清理完善产业扶持政策，构建财政经济良性增长机制，积极支持重点产业功能区、淀山湖新城及新型城镇的开发建设，提升区域发展能级和综合竞争力。加大财政“转方式、调结构”资金投入，重点支持现代服务业、先进制造业、高新技术企业和战略性新兴产业加快发展，着力促进经济结构调整和区域协调发展。加强融资工作研究，拓展融资渠道，积极发挥融资担保平台作用，为区域经济持续发展提供资金保障。积极支持增值税扩围试点工作，推进现代服务业加速发展。
（二）着力完善财政体制，促进区域持续协调发展
按照本区战略定位和发展目标，围绕“转方式、调结构、重均衡、防风险、促和谐”的基本原则，贯彻落实新一轮区与镇、街道及开发区域财政管理体制，进一步理顺财政分配关系，确保体制平稳运行，充分调动各镇、街道及开发区域聚财理财积极性。围绕提高基本公共服务均衡保障水平，进一步健全区对镇、街道财政转移支付制度，以提高财力薄弱地区提供公共服务的能力，以聚焦重要民生问题和推进落实全区性的重要目标任务为切入点，进一步加大对社会保障、城市维护、社区管理及生态建设与水源保护等方面的财力支持力度，促进全区经济社会持续协调发展。
（三）着力加强增收节支，确保财政预算收支平衡
完善财政收入预测分析体系，加强财政收入动态管理，把握经济运行和财政收入情况。认真落实各项财税优惠政策，加强税收征管，落实收入责任，大力开展综合治税，形成社会化协税护税网络体系，确保依法治税，应收尽收。加强罚没收入、非税收入、国有资本收益等的征收管理，确保财政收入稳定增长。同时，贯彻落实中央有关加强厉行节约的要求，坚决制止奢侈浪费，压缩一般性支出，严格控制和规范庆典、节会、论坛等方面的经费支出，切实控制和降低行政运行成本。
（四）着力优化支出结构，进一步保障和改善民生
按照“以人为本，民生优先”的原则，进一步调整和优化财政支出结构，将政策支持和财力保障的重点进一步向民生领域倾斜。一是全面落实国家、市、区中长期教育改革和发展规划纲要，加大财政投入力度，确保教育支出“三个增长”，提高教育资金使用效率；二是支持和促进医药卫生体制改革，完善政府卫生投入长效保障机制，加快推进中山医院升级等重大项目建设，提高医疗服务和保障水平；三是加大保障性安居工程财政投入力度，将土地出让收益重点用于保障性住房建设，推进本区廉租房、经济适用房、公共租赁住房和动迁安置房的建设，切实改善人民群众的居住条件；四是加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，建立健全政府财政投入保障机制，按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，完善各项社会保障制度，统筹提高社会保障水平；五是贯彻落实十七届六中全会精神，切实增加文化建设财政投入，促进文化繁荣发展，推动社会公共服务事业全面进步。六是积极筹措资金，倾力支持基础设施和事关发展稳定大局的重点项目支出。
（五）着力推进科学管理，深化财政预算制度改革
加快建立完善的政府预算体系，在进一步规范公共财政预算的同时，认真做好本区国有资本经营预算的试编工作，加快建立和形成科学完整、有机衔接、公开透明的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。建立健全部门预算责任制度，按照提高预算完整性和透明度的要求，推进预算科学化精细化管理，切实提高财政运行的规范性、有效性。根据国家和市有关规定，加快财政信息公开的法制化、规范化进程，建立健全财政信息公开责任机制，加大财政专项资金公开力度，重点推进民生领域财政专项资金的信息公开工作。加快建立完善的财政支出绩效评价体系，扩大财政支出绩效评价实施范围，提高绩效评价质量，研究绩效评价结果与预算安排有机结合的机制，稳步推进绩效问责和评价结果公开工作。
（六）着力坚持依法理财，严格规范财政运行机制
严格按照法规和法定程序规范权力运行，加快建立和形成按制度管理、按规定办事、按程序操作的财政运行机制。推进财政监督长效管理机制建设，建立健全财政监督制度体系，明确监督重点，转变监督方式，完善部门内控机制，保障财经秩序健康稳定。加强财政监督检查力度，有计划、有步骤地选择使用财政资金总量规模大、公共公益性强、社会关注度高、财务会计基础管理薄弱的单位或部门，组织开展综合性与专项性相结合的财政监督检查，切实提高财政运行的规范性、安全性和有效性。规范政府投资、政府债务资金管理，按照政府债务余额的一定比例建立偿债风险基金，有效防范和化解潜在风险。稳步推进镇级财政性资金监管平台建设工作，不断提高镇级财政预算管理水平。
各位代表，2012年是推进创新驱动、转型发展的重要一年，我们将在区委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，自觉接受区人大的指导和监督，虚心听取区政协的意见和建议，认清形势，坚定信心，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成各项任务，为促进全区经济社会协调可持续发展作出新的贡献！
